TSX VENTURE COMPANIES
SAMA RESOURCES INC. ("SME")
BULLETIN TYPE: Plan of Arrangement-, Substitutional Listing
BULLETIN DATE: August 14, 2023
TSX Venture Tier 2 Company
TSX Venture Exchange (the "Exchange") has accepted the notice for filing for a plan of arrangement (the "Arrangement") of Sama Resources Inc. ("Sama" or the "Company") in connection with the spin-out to Sama shareholders of Sama wholly-owned subsidiary, SRQ Resources Inc. ("SRQ"). Pursuant to the Arrangement, Sama shareholders are entitled to receive, in exchange for each Sama Share held prior to the Arrangement, one common share of Sama (the "New Sama Shares") and one tenth (1/10) of one common share of SRQ (a "SRQ Share").
The New Sama Shares will be listed and admitted to trading on the Exchange on the effective dates stated below in substitution for the currently listed common shares of Sama. At the same time, the common shares of Sama will be delisted. The New Sama Shares will continue trading under the name Sama Resources Inc. and the symbol "SME".
Listing Date of New Sama Shares: At the close of business (5:01 p.m. EDT) on Tuesday, August 15, 2023.
Trading Commencement Date: The New Sama Shares will commence trading on the Exchange at the opening of business on Wednesday, August 16, 2023.
The closing of the Arrangement described below occurred on August 10, 2023.
The following events occurred on the closing date of the Arrangement (among other events fully described in the arrangement agreement dated as of May 17, 2023):
a) Sama shareholders received one (1) new common share (the "New Sama Shares") for each common share of Sama held prior to the Arrangement. The New Sama Shares have terms identical to those of the Sama common shares immediately prior to giving effect to the Arrangement;
b) Sama distributed to the Sama shareholders 0.1 of a SRQ common share for each Sama common share held prior to the Arrangement.
To receive the SRQ Shares and New Sama Shares under the Arrangement, each registered shareholder of Sama must complete, sign, date and return the letter of transmittal (the "Letter of Transmittal"), which was referenced in Sama's Management Information Circular dated May 29, 2023 and made available on the Sama's SEDAR+ profile on June 28, 2023. The Letter of Transmittal is for use only by registered shareholders of Sama. Shareholders whose Sama shares are registered in the name of a broker, investment dealer, bank, trust company, trustee or other nominee should contact that nominee for assistance in depositing those common shares and should follow the instructions of such nominee in order to deposit their New Sama shares and their SRQ common shares.
Sama Post-Arrangement:
Corporate Jurisdiction: Canada
Capitalization: Unlimited common shares with no par value of which 219,768,440 common shares issued and outstanding
Escrow Nil share
Transfer Agent: Computershare Investor Services Inc. (Vancouver)
Trading Symbol: SME (UNCHANGED)
CUSIP Number: 79588X101 (new)
For further information about the Arrangement, please refer to the Company's Management Information Circular dated May 29, 2023, available on SEDAR+.
For more information on the listing of SRQ Shares on the Exchange, please refer to the SRQ Listing Application dated August 11, 2023, available on SEDAR+ website at www.sedarplus.ca under the profile of SRQ and to the Exchange's bulletin about the new listing of SRQ Shares dated August 14, 2023, available on the Exchange's website at www.tmx.com.
Company Contact: Mr. Marc-Antoine Audet, President and CEO
Company Address: 1320 Graham Boulevard, Suite 132, Mont-Royal (Quebec) H3P 3C8
Company Phone Number: (514) 726-4158
Company Website: www.samaresources.com
Company Email Address: ceo@samaresources.com
RESSOURCES SAMA INC. (" SME ")
TYPE DE BULLETIN : Plan d'arrangement, Inscription substitutionnelle
DATE DU BULLETIN : Le 14 aout 2023
Societe du groupe 2 de TSX Croissance
La Bourse de croissance TSX (la " Bourse ") a accepte le depot d'avis de Ressources Sama inc. (" Sama " ou la " societe ") relativement a un plan d'arrangement (" l'arrangement ") visant la scission de la filiale en propriete exclusive de Sama, Ressources SRQ inc. (" SRQ "), aux actionnaires de Sama. Aux termes de l'arrangement, les actionnaires de Sama ont le droit de recevoir, en echange de chaque action de Sama detenue avant l'arrangement, une action ordinaire de Sama (les " nouvelles actions de Sama ") et un dixieme (1/10) d'une action ordinaire de SRQ (une " action de SRQ ").
Les nouvelles actions de Sama seront inscrites et admises a la negociation a la Bourse aux dates indiquees ci-dessous en substitution des actions ordinaires presentement inscrites de Sama. Les actions ordinaires de Sama seront radiees. Les nouvelles actions de Sama continueront d'etre negociees sous le nom de Sama Resources Inc. et le symbole " SME ".
Date d'inscription a la cote
des nouvelles actions de
Sama : Les actions ordinaires seront inscrites a la fermeture des marches (17 h 01 HAE) le mardi 15 aout 2023.
Date d'entree en vigueur : Les actions ordinaires de la societe seront admises a la negociation a l'ouverture des activites de la Bourse le mercredi 16 aout 2023.
La cloture du plan d'arrangement a eu lieu le 10 aout 2023.
Les evenements suivants se sont produits a la date de cloture de l'arrangement (parmi d'autres evenements decrits dans la convention d'arrangement datee du 17 mai 2023) :
a) Les actionnaires de Sama ont recu une (1) nouvelle action ordinaire (les " nouvelles actions de Sama ") pour chaque action ordinaire de Sama detenue avant l'arrangement. Les nouvelles actions de Sama ont des conditions identiques a celles des actions ordinaires de Sama immediatement avant la date effective de l'arrangement ;
b) Sama a distribue aux actionnaires de Sama 0,1 action de SRQ pour chaque action ordinaire de Sama detenue avant l'arrangement.
Pour recevoir les actions de SRQ et les nouvelles actions de Sama dans le cadre de l'arrangement, chaque actionnaire inscrit de la Sama doit remplir, signer, dater et retourner la lettre d'envoi, qui a ete mentionnee dans la circulaire d'information de la direction de Sama datee du 29 mai 2023 et disponible sur le profil SEDAR+ de Sama depuis le 28 juin 2023. La lettre d'envoi est destinee a l'usage des actionnaires inscrits de Sama. Les actionnaires dont les actions de Sama sont enregistrees au nom d'un courtier, d'une banque, d'une societe de fiducie, d'un fiduciaire ou d'un autre mandataire doivent contacter ce mandataire pour obtenir de l'assistance dans le depot de ces actions ordinaires et doivent suivre les instructions de ce mandataire afin de deposer leurs nouvelles actions de Sama ainsi que leurs actions de SRQ.
Sama post-arrangement :
Juridiction de la societe : Canada
Capitalisation : Un nombre illimite d'actions ordinaires sans valeur nominale dont 219 768 440 actions ordinaires sont emises et en circulation
Titres entierces : aucun
Agent des transferts : Services aux investisseurs Computershare Inc. - Vancouver
Symbole au telescripteur : SME (INCHANGE)
Numero de CUSIP : 79588X101 (nouveau)
Pour plus de renseignements relativement a l'arrangement, veuillez-vous referer a la circulaire d'information de la direction de Sama datee du 29 mai 2023, qui est disponible sur SEDAR+.
Pour plus de renseignements relativement a l'inscription des actions de SRQ a la Bourse, veuillez-vous referer a la demande d'inscription (formulaire 2B) de SRQ datee du 11 aout 2023, qui est disponible sur le site Internet de SEDAR+ au www.sedarplus.ca sous le profil de SRQ et au bulletin de la Bourse relativement a l'inscription des actions de SRQ date du 14 aout 2023, qui est disponible sur le site Internet de la Bourse au www.tmx.com.
Contact de la societe : Mr. Marc-Antoine Audet, President et Chef de la direction
Adresse de la societe : 1320 boulevard Graham, bureau 132, Mont-Royal (Quebec) H3P 3C8
Telephone de la societe : (514) 726-4158
Courriel de la societe : ceo@samaresources.com
Site internet de la societe : https://samaresources.com/
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